一、企業(yè)基本情況
海口市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司（以下簡稱“本公司”或“本集團”）成立于2023年9月22日，注冊資本為800,000.00萬元人民幣。本公司統(tǒng)一社會信用代碼91460000MACX5Q1Y1B，法定代表人：張愛暉，注冊地址：海南省?？谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號江東大廈B座3層。截至2024年12月31日，本公司注冊資本：800,000萬元人民幣；實收資本 302,258.92萬元人民幣，法定代表人：張愛暉；注冊地：海南省海口市江東新區(qū)江東大道202號江東大廈B座3層。本公司最終控制方為海口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)和主要經(jīng)營活動：保稅倉庫經(jīng)營；保稅物流中心經(jīng)營；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品、危險貨物）；水利工程建設(shè)監(jiān)理；建設(shè)工程監(jiān)理；建設(shè)工程施工；工程造價咨詢業(yè)務(wù)；廣告發(fā)布（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；酒店管理；企業(yè)管理咨詢；非居住房地產(chǎn)租賃；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；市政設(shè)施管理；水資源管理；生態(tài)恢復及生態(tài)保護服務(wù)；對外承包工程；工程管理服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；財務(wù)咨詢；融資咨詢服務(wù)；物業(yè)管理；園區(qū)管理服務(wù)；公共事業(yè)管理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；土地整治服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；招投標代理服務(wù)；企業(yè)總部管理；咨詢策劃服務(wù)；廣告設(shè)計、代理；廣告制作；市場營銷策劃；會議及展覽服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）?。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
2024年度，本集團實現(xiàn)營業(yè)收入123,880萬元，完成預(yù)算的123.6%，同比增長20.4%；實現(xiàn)利潤總額12,297萬元，同比增長93.5%，完成預(yù)算的122.8%；已交稅費總額12,836萬元，同比增長255.9%。截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額1,367,166萬元，完成預(yù)算的93.2%，同比增長34.2%；所有者權(quán)益364,420萬元，資產(chǎn)負債率73.3%。財務(wù)狀況良好，運行情況健康平穩(wěn)。主要財務(wù)指標如下：
單位：萬元
序號 | 項目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2024年執(zhí)行數(shù) | 完成率（%） |
1 | 營業(yè)收入 | ?100,245 | ?123,880 | 123.6% |
2 | 利潤總額 | ?10,010 | ?12,297 | 122.8% |
3 | 凈利潤 | ?6,408 | ?8,723 | 136.1% |
4 | 成本費用總額 | ?90,577 | ?109,190 | 120.5% |
5 | 資產(chǎn)總額 | ?1,467,022 | ?1,367,166 | 93.2% |
6 | 負債總額 | ?666,239 | ?1,002,746 | 150.5% |
7 | 所有者權(quán)益 | ?800,783 | ?364,420 | 45.5% |
8 | 資產(chǎn)負債率 | 45.4% | 73.3% | 161.5% |
9 | 凈資產(chǎn)收益率 | 1.2% | 2.5% | 220.5% |
三、“三公”經(jīng)費支出情況
2024年度，本集團共發(fā)生“三公”經(jīng)費102.4萬元，同比下降31.2%，其中公務(wù)用車費用102.0萬元，公務(wù)接待費用0.4萬元，未發(fā)生公務(wù)出國費用。
四、關(guān)聯(lián)交易情況
（一）本集團涉及銷售商品與提供勞務(wù)關(guān)聯(lián)方主要為海口江東新居第壹置業(yè)有限公司、海口江東新居第貳置業(yè)有限公司、海口江東新居第叁置業(yè)有限公司、海南省桂林洋熱帶農(nóng)業(yè)公園有限公司。
（二）本集團涉及往來款（應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款）的關(guān)聯(lián)方主要為海南綜保?？毓?yīng)鏈管理有限公司、?？诮瓥|新居第壹置業(yè)有限公司、?？诮瓥|新居第貳置業(yè)有限公司、?？诮瓥|新居第叁置業(yè)有限公司、海南江東銳達新能源有限公司、海南桂林洋熱帶農(nóng)業(yè)公園有限公司。
五、薪酬情況
（一）工資分配信息
工資總額預(yù)算管理周期 | 工資總額預(yù)算 （萬元） | 財務(wù)報表的應(yīng)付工資總額（萬元） | 職工年平均工資 （元/年） | 職工平均工資比上年增長（%） |
2024年 | 21,451.08 | 21,450.03 | 99,628.55 | 19.47 |
注：2024年計提1,791.00萬元績效工資未發(fā)放，剔除未發(fā)放部分，2024年應(yīng)付工資總額為19,659.03萬元，職工年均工資91,309.94元/年，職工平均工資比上年增長9.50%。